Документы, предоставленные со стороны Клиента
- Учредительные документы в действующей редакции (Устав, Учредительный договор (при наличии), Решение (протокол) о создании).
- Документ о статистических данных Клиента ( при наличии).
- Решение/протокол (выписка из протокола), распоряжение об избрании (назначении) на должность.
- Приказ о вступлении в должность (о назначении), трудовой контракт (договор) (при наличии).
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- Документы, удостоверяющие личность (паспорт) всех должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- Трудовой контракт (договор) (при наличии)
- Список участников (при наличии).
- Лицензия (разрешение) на право осуществления определенного вида деятельности (при наличии).
- Документ, подтверждающий фактическое местонахождение (письмо, договор аренды и другие) (при наличии).
- Документ с информацией о применяемой системе налогообложения, выданный налоговым органом, в случае если применяемая Клиентом система налогообложения, отлична от общей системы налогообложения (для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 (Трех) месяцев с момента регистрации).
- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
- Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.
Копии всех вышеперечисленных документов изготавливаются и заверяются Банком, согласно действующим Тарифам, нотариусом, ИФНС или иным уполномоченным государственным органом, самим юридическим лицом. В случае изготовления и заверения копий самим юридическим лицом, в Банк представляются оригиналы для сверки. Копии с копий документов Банк не изготавливает.
Документы, изготавливаемые банком на подпись Клиенту
- Заявление на открытие счета
- Договор банковского счета (2экз.).
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф.0401026).
- Соглашение к карточке с образцами подписей и оттиском печати (2 экз.).
- Соглашение об обработке персональных данных третьих лиц (2 экз.).
- Информация для Клиента (юридического лица, индивидуального предпринимателя) о предоставлении информации по выгодоприобретателям (для физических лиц, для юридических лиц, для ИП)
- Анкета клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) (в целях FATCA).
- Анкета–Опросник клиента – юридического лица (индивидуального предпринимателя) (не являющегося кредитной организацией).
Документы Банка «Русь», заполняемые юридическим лицом
- Доверенность на представление интересов юридического лица в ОИКБ «Русь» (ООО)
- Доверенность на представление интересов юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности в ОИКБ "Русь" (ООО)
- Заявление на чековую книжку
- Заявление о закрытии счета